私募基金是以非公开的方式来募集资金额，因此也就具备着非公众性和多元主体的特点。私募基金的运作流程一般来说大致可以分为四部分：募资、投资、投管、清算。而涉及到的主体主要是管理人、投资者、服务机构、监管机构和自律组织。
在募资期的时候，投资者、基金管理公司、托管银行会签订一份三方基金合同，明确投资者、管理人和托管人在开展基金业务过程中的权利、义务以及职责。而管理人通常是做私募股权基金的前期招募工作。在募资期所募集到的资金是会放到一个专门的募集结算资金账户中，而此时尚未转入托管账户，管理人也是不能够动用这笔资金的。在募资结束之后，管理人麾下指令将募集资金扣除认购费用后全部转入到托管账户中，而在这个时候托管银行就会出场。而根据相关规定，私募管理人是要向基金业协会申请备案的。在管理人募集到足够的资金后，就会设立私募股权投资基金，并且组建决策委员会以及基金投资管理团队。而基金投资管理团队就会寻找合适的投资机会，将对投资企业进行调查，在律师和会计师等中介机构的把关下，如果目标企业符合基金管理人关于风险评估、投资回报评估的要求，那么基金将和目标企业签订股权投资协议，基金向该企业进行股权投资，向其提供资金，并且之后每年根据目标企业的经营情况获得分红。而一般来说基金都会投资由上市前景的企业，因此基金进驻之后往往会开始为目标企业上市进行各项筹划，而基金在企业上市之后，经过一个禁售期之后，会将股票进行抛售然后推出。
在了解了私募基金运作模式之后，对于投资者来说，私募基金的募资对象只是少数特定的投资者，圈子小，但是门槛却不低，而我国的相关规定，投资私募基金的资金不少于100万，而私募基金在收益方面较高。和公募基金严格的信息披露要求不同，私募基金这方面的要求低得多，加之政府监管也相应比较宽松，因此私募基金的投资更具隐蔽性，运作也更为灵活，相应获得高收益回报的机会也更大。
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