根据有关法律法规，境内非国有企业进行海外直接投资或并购交易，应当经商务部门批准。国家发改委对境外投资项目的批准或备案。银行外汇登记三个环节（涉及国有资产的企业也应当经国有资产监督管理委员会批准）。
客户的国内资金需要正常出国，必须办理ODI，不同的投资主体，不同的手续和信息。
以下情况需要办理境外投资备案。
1.企业需要外商投资汇款，银行需要企业提供相关备案文件进行汇款操作；
2.外国子公司需要内地母公司激活银行账户支付；
3.国内企业与国外公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务创建海外公司；
4.国内公司在海外设立的子公司返回国内设立外资企业开立银行外汇账户；
一般情况下，企业申请ODI备案需经商务委员会和国家发改委批准，部分需经金融局批准。所需材料包括申请表、企业境外投资证书、境外公司成立文件、相关部门批准、董事会决议、升级报告、近期银行账单等文件。
二、境外投资ODI备案流程：
1.准备上述相关资料和文件，并提交经贸委窗口，审核通过后领取证书。证书颁发后两年内，投资资金将汇入境外，备案批准后每年进行年报。
2.在取得证书的同时领取登记表。在这份登记表中，需要有中国驻被投资地大使馆的登记证。收据需要大使馆盖章才能交给经贸委。
企业只需经商务委员会和国家发改委批准，经过上述步骤，即可获得境外投资备案。
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